证券代码：300891       公司简称：惠云钛业        公告编号：2025-039 债券代码：123168       债券简称：惠云转债                广东惠云钛业股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容真确、准确、齐全，莫得虚 假纪录、误导性陈说概况紧要遗漏。   越过教唆：   一、对于可退换公司债券转股价钱治疗的联系司法   左证中国证券监督解决委员会《对于答允广东惠云钛业股份有限公司向不 特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号），广 东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日向不特定对象 刊行可退换公司债券4,900,000张，每张面值为东谈主民币100元，召募资金总数为东谈主 民币490,000,000.00元。债券简称：“惠云转债”，债券代码：“123168”。   左证《广东惠云钛业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债 券召募阐发书》（以下简称“召募阐发书”）联系条件以及中国证监会对于可转 换公司债券刊行的联系司法，在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股使公司股 份发生变化及派送现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的治疗（保 留少量点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0–D；    上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P0 为治疗前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新 股或配股率，A 为增发新股价钱或配股价钱，D 为每股派送现款股利，P1 为调 整后转股价钱。    当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，公司将按照最终笃信的方 式进行转股价钱治疗，在稳当条件的信息露馅媒体上刊登转股价钱治疗的公告， 并在公告中载明转股价钱的治疗日、治疗见识及暂停转股的本领（如需）。当转 股价钱治疗日为可转债执有东谈主转股央求日或之后、退换股票登记日之前，则该 执有东谈主的转股央求按公司治疗后的转股价钱奉行。    当公司可能发生股份回购、褪色、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或激动权益发生变化从而可能影响可转债执有东谈主的债权力益或转股生息 权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及充分保护可转债 执有东谈主权益的原则治疗转股价钱。关系转股价钱治疗的内容及操作见识将依据 届时国度关系法律端正及证券监管部门的联系司法来制订。    二、本次转股价钱治疗依据及着力 年度利润分配预案的议案》，2024年度权益分拨决策为：以2024年权益分拨股 权登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向合座激动每10股派发现 金红利0.1元（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本。具体内容详见公 司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的《2024年年度权益分拨实 施公告》（公告编号：2025-038）。 配权力，本次权益分拨实施后，左证股票市值不变原则，本次权益分拨实施后 运筹帷幄除权除息价钱时，按公司总股本折算每股现款分成=骨子现款分成总数/总 股本=3,973,662.36元/400,007,920股=0.0099339元/股（保留七位少量，临了一位 平直截取，不四舍五入）。 债券刊行的关系司法，“惠云转债”的转股价钱治疗如下：   治疗后转股价=治疗前转股价-该次每股派送现款股利   即：P1=P0-D=10.75-0.0099339=10.74元/股（按四舍五入原则保留少量点后 两位）治疗后的“惠云转债”转股价钱为10.74元/股，治疗后的转股价钱自2025年   特此公告。                             广东惠云钛业股份有限公司董事会